Инфоцыгане переходят к активным действиям)) Не нравится, когда выводят на «чистую воду» )))
Да уж, верифицированная статистика для них, как серпом по яйцам. А кушать вкусно хочется постоянно))) Вот умели бы торговать (ну, хотя бы 1-2 года статистики заверенной брокером) я бы и слова не сказал))

Хоть вера рынок и отпрыгнул, но для меня все это суета. Я зарабатываю на долгосрочных трендах и тенденциях, а не спекулятивных скачках хаотичной направленности. Продал сегодня акции сургут ап. 17% от портфеля за 37 рублей. Да и если кому это доставит радость, то продал в убыток. Причем очень не маленький, стратегия была неправильной играть в боковик этими акциями.  Ну другие сделки в плюс и портфель с начала года тоже в плюс. Сейчас примерно так 47% валюта, в основном юань, 4% золото, 19% акции сургут ап., 30% LQDT. Как то так. Акции и длинные ОФЗ в ближайшем будущем покупать не собираюсь!) Есть только одна идея если сформируется хороший отскок для шорта, может попытаться, что нибудь продать к примеру банки, должны их резервы в конце концов стать убытками с учетом сегодняшней ситуации. Но пока рано и все это вилами по воде. Не люблю я шорты и пока никогда так не играл, но сейчас ситуация предрасполагает! Как говорил один очень известный человек, «рынок никогда не может упасть так низко, чтобы его нельзя было шортить!»)

Российский фондовый рынок на торгах 21 июля с самого утра мощно и уверенно идёт вверх. Индекс Московской биржи после целой серии обвалов вырос почти до 2050 пунктов, в настоящий момент продолжает рост, повышаясь на 2,4%.

С начала июля 2026 года индекс Мосбиржи потерял почти 13%. Поскольку на середину июля пришлось наступление дат закрытия реестров акционеров для дивидендов у многих эмитентов «голубые фишки» находились под давлением в течение всей второй декады месяца.  После 20 июля реестры для получения дивидендов закрылись, поэтому одно из главных препятствий для восстановления котировок можно считать устранённым, что, скорее всего, и стало причиной сегодняшнего утреннего ралли. Некоторые крупные эмитенты уже закрыли дивидендные гэпы всего за два торговых дня, как, например, банк «ДОМ.РФ».

Также российские СМИ сообщают о постепенном преодолении топливного кризиса, которое выражается в резком росте поставок в Россию импортного топлива (преимущественно из Беларуси), в том числе на биржевой рынок, а также в целом увеличении предложения нефтепродуктов на оптовом рынке. Эти события прямого влияния на рост котировок акций нефтяных компаний не оказали, но создают позитивный фон рынку в целом.

( Читать дальше )

Сегодня ходил за малиной в лес.
Лес… это грубо сказал… можно в общем то и так сказать...
Раньше… некогда лет с 70 назад там леса не было, а была конюшня и хоз двор.
Лошадей этих эксплуатировали в шахтах на отвозку угля и породы в вагонетках...
Потом поставили электровозы, а лошадей на колбасу .
Естественно нет даже и фундаментов в тех местах, все заросло сплошняком, лес и лес...
Местность сильно одичала развелись ягоды и особенно грибы .
И особенно грузди.
Сейчас, после дождей самое время по ним идти. НО, считаю еще рановато.
Пойду через неделю.Пока пусть подрастут.
А вот за малиной идти в самый раз.
Малины там много, я только знаю 3 места. С утра в двух местах оборвал что было,
охотник не я один, и других хватает.
Ну, битон набрал, это 3 литра.
Можно и больше но один, собираешь долго...
Малинник здесь знатный.
Она вся культурная, крупная, еще тех советских времен.
выраждается на одном месте, вырастает на другом.
Сейчас еще одно место надо окультурывать.
Она веть такая, пока по ней не походишь не переломаешь и не потопчешь ее 

( Читать дальше )

Когда «гуру» с 30-летним стажем не знает, что такое соотношение риска к прибыли

Сегодня на одном вебинаре я задал несколько вопросов трейдеру, который позиционирует себя, как профессионала с 30-летним опытом:
«Что изменилось в поведении рынка за последние 10–15 лет, и что из вашего опыта стало бесполезным?»
«Как вы считаете, алгоритмы и HFT сделали рынок более предсказуемым или менее? И как вы адаптировались к этому?»
«Как вы пересматривали свою систему управления рисками после каждого крупного кризиса (2000, 2008, 2020, 2022)?»
«Что для вас важнее: процент прибыльных сделок или соотношение риска к прибыли? Почему?»
«Как вы отделяете шум от сигнала, когда рынок перегрет новостями?»
«Как менялось ваше отношение к просадкам с годами?»
«Что вы делаете, когда рынок не даёт вам сигналов длительное время?»
«Какой был ваш самый большой убыток за карьеру и чему он вас научил?»
«Какие навыки, по вашему мнению, станут критически важными для трейдера в ближайшие 5–10 лет?»

( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦЪ приветствует вас сидя в удобнейшем кресле в раздумьях)… Сей пост навеян постом Олега Кова, вот он: smart-lab.ru/blog/1330685.php  ...                                                                                                                                                                                             А я хочу рассказать о СВОЁМ ПОКОЛЕНИИ, моё поколение, родившихся в 80-ых  это поколение последних детей Союза Советских Социалистических Республик, или как я его называю в шутку, «Поколение Гарри Поттера» ))).

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня посмотрим, как сформировать себе устойчивую «вторую зарплату» из длинных ОФЗ с купонами на каждый месяц года, и что прямо сейчас происходит с их ценами и доходностями.

📉 Что на рынке?

RGBI ушел вниз вслед за рынком акций (сейчас топчется в районе 112 пунктов). Доходности ОФЗ подросли, а у тех, кто набирал их в надежде на скорое снижение КС что-то пошло не так. Ну ниче, бывает!

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 14,25%. Ориентир на конец года смещается. Зато текущие доходности по длинным ОФЗ снова подскочили и дают чуть больше ключевой ставки – до 15,3% годовых. Причем зафиксировать эту доходность можно не на пару месяцев, а сразу на 5–15 лет вперед!

Че по вкладам?

На банковском депозите вам никто не даст такую доходность на горизонте нескольких лет. Вклады – это история исключительно про то, чтобы припарковать свои кровные на 3–6 месяцев. Средняя ставка по вкладам сейчас в районе 12,79%

💰 Подборка: 6 ОФЗ для ежемесячного дохода

Специально для вас собрал и разбил по месяцам портфель из длинных ОФЗ (с погашением от 2035 до 2040 года). Купив этих покемонов, вы будете получать купонные выплаты каждый месяц.

( Читать дальше )

#зпифаналитика

Давайте продолжим тему зПИФов недвижимости, всем очевидно, что риски выросли, однако выросла и доходность. Сделал аналитику по ВСЕМ фондам недвижимости и теперь дивидендная доходность достигает 14%, это не считая роста тела.

( Читать дальше )

В пятницу, 24 июля, Совет директоров Банка России решает по ключевой ставке. Сейчас она 14,25%, консенсус склоняется к паузе. Но прежде чем спорить о шаге в 25 или 50 базисных пунктов, стоит ответить на вопрос попроще – за что этот орган вообще отвечает по сравнению с ФРС США. За что отвечает наш ЦБ, а за что одна из самых влиятельных организаций мира.

• У Банка России одна цель денежно-кредитной политики – инфляция вблизи 4%.
• У ФРС США целей две: максимальная занятость и стабильные цены.

Объясняется это не разным уровнем экономистов, а разной конструкцией ответственности и историческим устройством.

Начну с правила, которое старше нас с вами. Ян Тинберген, один из первых нобелевских лауреатов по экономике, ещё в 1952 году сформулировал вещь почти скучную: чтобы попасть в N независимых целей, нужно N независимых инструментов (не должно быть такого, чтобы целей было больше, чем инструментов для их достижения). У центробанка инструмент по сути один – ставка. Значит, и надёжно попадать он может только в одну цель. Две цели при одном инструменте гарантируют промах хотя бы по одной.

( Читать дальше )

Что можно ожидать от Банка России в пятницу?

На прошлых заседаниях Банк России акцентировал на реализации проинфляционных факторов – бюджетный импульс, денежно-кредитные агрегаты, незаякоренные инфляционные ожидания и внешние факторы.

Все факторы без исключения ухудшились, а внешний фактор трансформировался из рыночного (цены на энергоносители) и торгового (показатели внешней торговли и потенциал экспорта) в геополитический, где эскалируется один из центральных проинфляционных факторов – топливный кризис.

▪️Риски от топливного кризиса в первую очередь не в росте прямых издержек на топливо в структуре потребительских расходов, хотя топливо имеет вес 4.8% и при удвоении цен на бензин (гипотетический сценарий), фактор топлива добавляет внушительные 4.5-5 п.п к инфляции.

Риски реализуются через транспортно-логистический контур сразу с двух сторон – издержки бизнеса на топливо, которые вшиваются в стоимость товаров и услуг, риски логистических сбоев из-за физической невозможности заправить транспорт топливом вовремя, что создает дополнительную премию за риск со стороны логистического контура.

( Читать дальше )