«Ув. автор, наверняка уже спрашивали и не раз. Почему львиная часть депо на стратегии лежит в фонде и не участвует в фьюче?»

 

     Потому что такой риск-менеджмент. Просто поверьте моему опыту. Неважно, сколько тысяч процентов ты заработаешь, если однажды потеряешь 100%. Т.е. я намеренно режу плечо, страхуюсь от очень плохого сценария. Который может быть и не наступит… Но лучше недозаработать, когда все идет хорошо, чем убить счет, если все пойдет плохо.

 

***

     «У меня 3 день не совершаются сделки по счету автоследования «Ахиллес на фьючах». В поддержке написали, что признаков отключения счета от автоследа нет. У вас на самом деле не было 2 дня последних сделок с Юанем по этому алгоритму?»

 

     Да, не было сделок пару дней. Может и дольше не быть. Так бывает. Это нормально.

 

***

     «Как Вы смотрите на идею оптимизировать отдельно параметры для шорта и для лонга валюты? Идея в том, что характер рынка на падении может отличаться от фазы роста. Грубо говоря, падает цена резче, а растет плавнее, поэтому и оптимальные параметры могут быть разными»

( Читать дальше )

Ну что, депозитчики и любители консервативного сбережения денег, в обзоре 10 вкладов на 12 месяцев с приятными бонусами от финуслуг.

Есть во вкладах некоторые плюсы, а именно страхование на сумму до 1,4 млн рублей, если вдруг с банком что-то случиться, ваши денежки вам все же вернут. Поэтому спокойный сон вам обеспечен, как и отсутствие прилично разбогатеть из-за скромной доходности.

💰 Топ‑10 вкладов на год

● Авто Финанс Банк, «Конвейер дохода»

Ставка: 14,1% + бонус Финуслуг до 3%

Минимальная сумма: 100 000 ₽

● МКБ, «Перспектива»

Ставка: до 13,5% + бонус Финуслуг до 3%

Минимальная сумма: 10 000 ₽

● МКБ, «Премиальный»

Ставка: 13,3%

Минимальная сумма: 1 000 000 ₽

● Реалист Банк, «Выгодный Финуслуги»

Ставка: 13,15% + бонус Финуслуг до 3%

Минимальная сумма: 10 000 ₽

● Совкомбанк, «Оптимальный плюс»

Ставка: 13,1% + бонус Финуслуг до 3%

Минимальная сумма: 10 000 ₽

● МКБ, «Преимущество»

Ставка: 13% + бонус Финуслуг до 3%

Минимальная сумма: 10 000 ₽

● ФИНСТАР БАНК, «Классический доход»

( Читать дальше )

Коллеги, пишу диссертацию и прошу помочь с исследованием поведения трейдеров и инвесторов.

Активная торговля, интерес к рынку и готовность рисковать сами по себе не означают зависимость. Нас интересует другое: когда становится трудно контролировать торговлю и она начинает мешать остальной жизни.

Для исследования мы перевели Trading Disorder Scale (TDS), опросник, разработанный и проверенный на испанской выборке трейдеров. Теперь нужно проверить, как русскоязычная версия работает на нашей аудитории и как её показатели связаны с самоконтролем.

Приглашаем участников от 18 лет, которые инвестировали или торговали за последние 12 месяцев. Важен любой опыт, в том числе если никаких проблем с торговлей у вас нет.

В Telegram-боте 50 закрытых вопросов об опыте торговли, самоконтроле и условиях участия в рынке. Участие добровольное. Опрос не ставит диагнозов (пока :) ). После завершения исследования поделимся общими результатами, ссылка появится в боте.

Пройти опрос в Telegram

Планируем собрать 300–500 полностью заполненных анкет. Каждый участник важен, а пересылка знакомым трейдерам приветствуется.

( Читать дальше )

Пока избиратели Трампа вглядываются вдаль в ожидании танкеров с нашим дизелем, европейские газовики судорожно подсчитывают объемы газа в своих хранилищах. Так, на начало октября 2026 года запасы в ПХГ достигли самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Дождались? Неужели «Европа замерзнет без нашего газа»? Предлагаю разобраться в этой статье.

⛽️ Итак, заполненность европейских ПХГ действительно составила всего 72% перед отопительным сезоном. Если зима выдастся холодной, то запасов хватит, но сократятся они до критических 11-13%. ЕС будет вынужден продолжить закупки российского газа, что поддержит показатели Газпрома.

Причем закупать будут как трубопроводный газ (нитка «Турецкого потока» с проектной мощностью 15,75 млрд м³ все еще работает), так и наш СПГ (активные проекты: «Сахалин-2», КСПГ «Портовая» и по мелочи). Да и китайские братики выбирают почти весь объем «Силы Сибири». Получается, продажам Газика ничего не грозит?

( Читать дальше )

ООО «Легенда» — головная компания группы, которая работает с 2010 года. Она специализируется на строительстве и реализации жилья бизнес-класса, а также объектов коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве.

 

В первом полугодии компания стабильно входила в ТОП-10 петербургских девелоперов по выручке от продажи жилья: по итогам периода — 6-е место с долей 4,4%.

 

В сегменте высокобюджетных сделок (от 25 млн рублей) «Легенда» тоже удержала лидирующие позиции — 6-е место с долей 5,5%.

 

Параметры выпуска Легенда 002Р-08:

 

• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем: 1 млрд рублей

• Срок обращения: 2 года

• Купон: не выше 21,5% годовых (YTM не выше 23,75% годовых)

• Выплаты: ежемесячно

• Амортизация: нет

• Оферта: нет

• Квал: не требуется

 

• Сбор заявок до: 22 октября 2026 (15:00 мск)

• Дата размещения: 27 октября 2026

( Читать дальше )

Я считаю, что в трейдинге на длинном ТФ случайности в движениях цен больше, чем на коротком.
Исключение — фундаментальные тренды. 

Поясню свою точку зрения:

На коротких таймфреймах происходят различные временные неслучайные отклонения, вызванные ошибками тех или иных игроков.
Эти ошибки отражаются на графиках как паттерны. Приведу примитивные примеры:
1. Ложные пробои уровней
2. Срабатывание стоп-лоссов
3. Гэпы
4. Маржин-коллы
5. Планки
6. Реакция на новости (в том числе гипертрофированная реакция)
7. и так далее, напишите что еще в комментариях

Все это порождает определенные паттерны, которые могут давать статистическое преимущество на входе на коротком интервале.
Это преимущество работает для вас, если вы мелкий игрок на мелком таймфрейме и ваша поза не влияет на рынок.

Если вы большой игрок, вы не можете зарабатывать играя со шпаной в напёрстки на минутках.
Вам уже надо переходить на более длинный таймфрейм, например дневной. А вот там вычленить стат преимущество гораздо сложнее.
Поэтому уже приходится использовать фундаментал.

Видео: YouTube | VK. Полная версия с графиками – в Telegraph, канал – Усиленные Инвестиции

Брокеры каждый день публикуют инвестидеи: «покупать», «держать», целевые цены, «тактические идеи». Мы проверили, сколько на них можно было заработать. Взяли все публикации аналитиков шести крупных инвестдомов почти за год и сравнили каждую рекомендацию с рынком.

Обновлено 17 октября: добавили лучшие и худшие идеи года и перепроверку каждой рекомендации по цитате. Видео: YouTube| VK

Короткий ответ

• В среднем идеи брокеров рынок не обгоняют. По всем шести домам избыточная доходность за 3 месяца −0,1%, за 6 месяцев −1,3% к индексу полной доходности.
• Исключение – Совкомбанк Инвестиции: +2,6% к рынку за 3 месяца и +5,0% за 6 месяцев, у него единственного интервал целиком выше нуля. Портфель из его идей дал +8% против +3% у индекса.
• Лучше всего работают редкие советы «продавать» (+6,4% за 3 месяца в пользу брокера), а «держать» на практике означает «хуже рынка»: −3,7% за 3 месяца и −7,7% за 6.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Купонные выплаты можно использовать для покупки дополнительных облигаций. Такой подход называется реинвестированием: полученный доход становится частью новых вложений. 

Разберём на простом примере. 

🔹 Инвестор владеет 100 облигациями и получает по ним купоны.

🔹 Со временем накопленных купонных выплат хватает на покупку ещё двух облигаций того же выпуска — с учётом НКД и комиссий 

🔹 Теперь в портфеле 102 облигации. Если размер купона не изменился, общая выплата за следующий полный купонный период будет больше, поскольку проценты начисляются на большее количество бумаг.

Например, при купоне 20 рублей на одну облигацию выплата по 100 бумагам составит 2 000 рублей, а по 102 — 2 040 рублей до удержания налога.

Дополнительные облигации приобретены за счёт дохода от уже имеющихся вложений. Их купоны тоже можно накапливать и направлять на следующие покупки.

Так работает принцип сложного процента: доход от вложений сам начинает участвовать в формировании нового дохода.

( Читать дальше )