|
|
|
Рынок
Kobessi Letter:
«Соотношение опережающих экономических показателей США к совпадающим снизилось до 0.84 — минимум кризиса 2008-го.
Индекс LEI отслеживает прогнозные данные, включая потребительские ожидания, производственные заказы. А CEI измеряет текущие экономические условия в режиме реального времени.
LEI/CEI ratio показывает снижение 5-й год подряд — самое продолжительное за всю историю. В прошлом такой уровень наблюдался только в рецессиях.
Экономика США и фондовый рынок движутся в противоположных направлениях».
headlines M - Макроэкономика от группы headlines для трейдеров, инвесторов и экономистов.

В преддверии 9 мая Группа «МГКЛ» присоединилась к акции памяти ко Дню Победы.
Начиная с сегодняшнего дня во всех офлайн-точках «Мосгорломбарда» и «Ресейл Маркета» в Москве и Московской области посетители смогут бесплатно получить Георгиевскую ленту.
Георгиевская лента — один из символов памяти, уважения и благодарности поколению победителей.
Ленточки будут доступны во всех работающих отделениях компании.
С наступающим Днём Победы!

Bloomberg показал график capex четвёрки гигантов — я решил посмотреть основную десятку.
Десять крупнейших технологических компаний вложили в инфраструктуру около $489 млрд в 2025 году.
Планы на 2026 вложить не менее $878 млрд. Рост почти в два раза за год. Четвёрка hyperscalers уже дважды поднимала планы вверх за полгода — итог скорее будет больше.
Кто сколько (2025 факт > 2026 план):
— Amazon: $132B > $200B
— Microsoft: $89B > $190B
— Alphabet: $91B > $185B
— Meta: $72B > $135B
— TSMC: $41B > $54B
— Oracle: $21B > $50B
— Tesla: $8.5B > $25B
— Samsung: $18B > $20B
— Apple: $13B > $14B
— NVIDIA: $3.2B > $5B
Вложения идут во все, что связано с AI.
Электричество. Stargate от Oracle и OpenAI — 7 ГВт планируемой мощности, это атомная электростанция. Microsoft подписал контракт с Three Mile Island, Amazon выкупает площадки у ядерных реакторов. Цены на электричество в Вирджинии, Техасе, Аризоне за два года выросли на 15-30%. Платят за это местные семьи и малый бизнес.

Индекс МосБиржи за неделю просел более чем на 3%. Кроме того, он обновил пятимесячный минимум. Это значит, что многие голубые фишки торгуются по лучшим ценам с конца прошлого года.
Приводим список из пяти фундаментально сильных акций, интересных для покупки на средний и долгий сроки.
Чтобы пополнить счет для инвестирования, пройдите по ссылке:
Пополнить счет06.05.2026.
🏛 Вчера индекс ММВБ закрыл день зелёной свечкой. Индекс снова добрался до своей цели (на сегодня – кластерная зона 2623-2596), снова отбился от нижней её границы и вернулся выше верхней, оттестив её сверху. Пока возможен новый тест сверху зоны 2627-2623, будем смотреть отработку: отбой отправит нас дальше вверх, с ближайшими целями на сегодня в виде зон 2670-2674 и отметок 2723, 2740 и 2753. Пробой с ретестом нижней границы зоны даст сигнал на продолжение снижения с ближайшими целями 2499 и 2434.
📈 СиПи вернулся на тест своего ранее пробитого сопротивления (на сегодня – 7168), откуда пока отбивается – в пользу продолжения роста с ближайшей целью 7534. Отмена сценария – возврат с ретестом нижу уровня. В этом случае снижение будет продолжено до следующей поддержки в кластерной зоне 7045-7043.
🧯 Натгаз добрался до своего сопротивления на 2,885, откуда отбился и может снова двинуть вниз с ближайшими целями на сегодня 2,775 (выполнено) и 2,645. Отмена сценария – пробой с ретестом сопротивления. В этом случае рост здесь продолжится с ближайшей целью в виде зоны 3,29-3,315.
Аналитики «Цифра брокер» провели аналитику и выдали свой топ дивидендных акций, которые можно купить уже прямо сейчас, в мае. Часть компаний уже с рекомендованными или одобренными дивидендами, по другой части — прогнозы, ну либо влажные фантазии. В любом случае, смотрим, делаем выводы самостоятельно, а не «потому что аналитики посоветовали».

Самый надёжный банк с низкой стоимостью фондирования и адаптивным портфелем под разные экономические ситуации, отмечают эксперты. Зелёная кэш машина!
Госкомпания занимает уникальное положение на финансовом рынке, совмещая функции коммерческого банка и государственного института развития жилищной сферы с эффективной бизнес-моделью, которая подтверждается историческими результатами, несмотря на Мутко. Дивполитика предполагает выплаты в размере 50% от чистой прибыли.

Наш рынок всегда сильно зависел от нефти, но в последнее время эта корреляция что-то сломалась.
Теперь если нефть падает, то акции падают вместе с ней, а если растет, то рынок остается на месте :) Это, конечно, шутка, но в этой шутке есть доля правды — с начала конфликта нефть выросла на 66%, а индекс Мосбиржи «брутто» снизился на 4,5%.
Если посмотреть чисто на индекс нефтегаза, то он показывает околонулевую динамику. При этом зарубежные нефтяники растут — с начала года американские Chevron и Exxon прибавили 25%, а бразильская Petrobas выросла на 30%.
Почему же наши нефтяники топчутся на месте?
Во-первых, это общее уныние рынка и отсутствие ликвидности; во-вторых, неверие инвесторов в в то, что цены на нефть долго будут высокими; в-третьих, удары по нефтяной и портовой инфраструктуре; и в-четвертых, возможный налог на сверхприбыль.
Про первый пункт я уже писал, поэтому не буду повторяться. Если же говорить про цены, то они будут высокими до завершения конфликта — но даже когда все закончится, на «раскрытие» пролива уйдет не менее полугода (аналитики CSIS).
Показываю мою систему управления кэшбэками в 16 банках
Пока власти не убили кэшбэк окончательно, спешим зарабатывать на скидках.
Пользуюсь множеством карт разных банков и расплачиваюсь теми, которые дают максимальные кешбэки и скидки. Вместо 4-5 категорий у меня на выбор несколько десятков. Иногда удается сэкономить десятки тысяч рублей в месяц.
На днях вернулся из Китая, удалось хорошенько сэкономить на тратах, благодаря различным программа лояльности, о чем напишу отдельно.
💰 Сэкономленные средства отправляю в портфель в рамках эксперимента «Капитал с кэшбэков и скидок», где они зарабатывают новые деньги. Таким образом скопил уже более 800 000 руб.
Раз в месяц делаю обзор кэшбэков. Давайте посмотрим, что предлагают банки и какие изменения в программах лояльности.
Где поймал высокие кэшбэки в популярных категория на следующей месяц:
• 5% на все.
• до 40% на доставки из супермаркетов.
• 15% на Кино, театры, Книги и канцтовары, Искусство.
У нас очередное тако, но в этот раз нефть падает лишь на 3%, и выкупается до -1,4% на момент написания.
Потому что… никто уже не верит Трампу, а дефицит все больше.
Но кстати, коммерческий дефицит я думаю до пяти, вероятно около 4%.
А вилка такая что если договорится — то вместо дефицита имеем профицит около трёх, из-за выхода из ОПЕК ОАЭ (до кризиса был профицит 2), а если эскалация то дефицит может прирасти на ударах по инфраструктуре арабов.
Так же в случае затягивания конфликта, роспуск стратегических резервов начнет уменьшатся так как… это резервы, а не добыча. Там мало.
Иными словами: новостной риск в обе стороны, но статус кво так же гарантирует рост цены.
П.с:
Не учел экспорт Ирана, около 1,5 млн в день текущая потеря.
https://t.me/LadimirKapital

Пока основная масса солидарных с трудящимися, пользовались дополнительными выходными днями, чтобы предаться плотским утехам, мы с супругой, очень хорошо потрудились.